Centro Musical Floresta Ltda · abril a agosto de 2026

A escola dá lucro.
O lucro não fica na escola.

Cinco meses de operação geraram 70.464 de lucro. Entre juros, cartões e retiradas dos sócios, sobrou −1.237 em caixa.

197.666Receita

70.464Lucro operacional

−88.075Retiradas dos sócios

32.580Gasto nos cartões

RESUMODe onde veio e para onde foi

Todo o dinheiro que passou pela escola em cinco meses, dos dois lados.

A escola arrecadou 197.666 e gastou 127.202 para funcionar. O que ficou de lucro foi quase todo para os sócios: 88.075 em retiradas, contra 30.908 que o Gilcimar devolveu em aportes.

Cada mês: o que a escola lucrou e o que os sócios tiraram

Quando a barra vermelha passa da verde, os sócios tiraram mais do que a escola lucrou naquele mês — e a diferença veio do limite da conta ou de aporte. Foi o que aconteceu em maio, junho e agosto.

Toda linha com › abre a lista de lançamentos que forma o número. Clicando na coluna de um mês, o detalhe vem só daquele mês.

MÊS A MÊSDo faturamento à sobra

Aqui o cartão entra por competência de fatura, não pela data do pagamento — por isso a "sobra no caixa" difere em R$ 2.621 da variação real das contas no período, que foi de +R$ 1.384. É diferença de calendário de fatura, não dinheiro faltando.

CARTÕESCinco cartões, oito faturas

Cinco cartões, oito faturas, 32.580 gastos. Cada lançamento foi atribuído a um dono.

Por cartão

Por dono do gasto

Gilcimar: Taurun Company (R$ 1.434 × 10 parcelas), Leroy Merlin (R$ 564 × 6), Amazon, Mercado Livre, Amazon Prime, padaria, A Serenata, Telegas. Tiago (Foco Digital): JIM.COM Sarah Fernandes, GlobalPay Serviços, Anthropic, OpenAI, Hostinger, Google One, Valem — ferramentas da agência, não da escola. Escola: Meta Ads (R$ 7.453), iPress apostilas, Google Ads, material, TIM da secretaria. Sem dono: JIM.COM 50102765, Distribuidor Iangul e Lucas Fraga.

SÓCIOSA conta de cada um

Retirada é tudo que saiu da escola em benefício do sócio: PIX, contas pessoais pagas pela empresa e consumo pessoal no cartão. Aporte é dinheiro que voltou.

O Silas recebeu 4.651 no período dando aula. Isso é salário de professor e já está dentro do custo da escola, junto com os demais — não conta como retirada de lucro.

Gilcimar, mês a mês

Tiago, mês a mês

Os R$ 828 mensais da Foco Digital não entram aqui: são pagamento por serviço de marketing, contabilizado como custo da escola.

ACERTOQuem deve a quem

O lucro distribuível dos cinco meses foi 55.930. Pelo contrato social, cada sócio de 45% teria direito a R$ 25,169 e o Silas a R$ 5,593.

Positivo é valor a receber; negativo é retirada além da parte. O Gilcimar ultrapassou o direito dele em R$ 12,752 — e chegou lá tirando 68.828 e devolvendo 30.908, um vaivém que custa caro em juros enquanto o dinheiro está fora. O Tiago tem R$ 5,922 a receber e o Silas, R$ 5,593.

PROJEÇÃOQuanto dá para distribuir

Partindo da média realizada — receita de R$ 39,533 e custo de R$ 25,440 por mês:

Valores mensais. Sair do cheque especial e das multas devolve cerca de R$ 1,075 por mês ao caixa; quitar o Giro devolve outros R$ 1,664. Nenhum dos dois depende de vender mais.

PENDÊNCIASO que falta identificar

9.660 saíram da escola sem que se saiba a quem ou a que se referem, e 1.225 entraram sem origem conhecida. Enquanto isso não fecha, o saldo de cada sócio tem essa margem de erro.

Saídas das contas sem destinatário identificado — 8.867

O Ronny Marinho concentra R$ 4.274 em quatro PIX e é o nome mais relevante da lista. Gabriel Afonso Pires soma R$ 1.498 em dois. Camila Vinhal recebeu R$ 1.300 e devolveu R$ 1.225 menos de um mês depois — parece adiantamento, mas precisa confirmar.

Entradas sem origem conhecida — 1.225

A Camila Vinhal recebeu R$ 1.300 em junho e devolveu R$ 1.225 em julho. Tem cara de adiantamento devolvido, mas sobra uma diferença de R$ 75 e nenhum dos dois lados está identificado.

Cartão sem dono definido — 793

O JIM.COM 50102765 está na parcela 1 de 3, então faltam R$ 599 para chegar. Como as outras séries do JIM.COM são da Foco Digital, é provável que esta também seja — mas sem confirmação fica aqui.

PRIORIDADESOnde mexer primeiro

1. Um cartão pessoal para o Gilcimar, hoje. 15.155 de consumo pessoal passaram pelo cartão da empresa em cinco meses, com parcelas que seguem até 2027. Enquanto isso não separa, toda retirada dele é invisível no fluxo e vira dívida silenciosa.
2. Tirar as ferramentas da Foco Digital do cartão da escola. 4.697 de Anthropic, OpenAI, Hostinger, Google One, Valem, GlobalPay e JIM.COM são da agência, não da escola — e seguem parcelados (Valem em 1 de 12, JIM.COM Sarah Fernandes em várias séries). Cada mês que passa aumenta o saldo do Tiago sem ninguém perceber.
3. Sair do limite da conta Itaú. R$ 4.906 de juros de limite em cinco meses, mais R$ 213 de multa. É dinheiro queimado sem nenhuma contrapartida.
4. Pedir os extratos do Nubank e do Inter. R$ 14.022 foram pagos em junho e entram como retirada do Gilcimar, mas sem o detalhamento não dá para saber se havia despesa da escola misturada ali dentro.
5. Regularizar o Silas. Ele tem 10% e não recebeu nada de lucro. Ou distribui, ou registra como crédito dele na conta corrente de sócios.
6. Formalizar os aportes. 30.908 entraram via Ludwig, Marcella, Marly Messias e Gracie Barra — quatro terceiros diferentes. Sem contrato de mútuo, juridicamente não existem.

Auditoria de caixa construída sobre 543 lançamentos das contas Cora e Itaú e 126 lançamentos de 8 faturas de cartão. Entradas e saídas conferem com os totais oficiais dos extratos. Não substitui a escrituração contábil.